Pivot Point – Điểm xoay là gì?

Nhiều người giao dịch sử dụng pivot Point (PP) – điểm xoay, điểm trục – để giúp nhận diện những mức hỗ trợ và kháng cự. Đơn giản thì pivot Point và các mức hỗ trợ và kháng cự của nó là những vùng mà giá có thể đảo chiều tại đó. Vậy cụ thể, Pivot point là gì? Tại sao điểm pivot lại được nhiều trader sử dụng? Phương pháp giao dịch với pivot point như thế nào để đạt hiệu quả?

Pivot Point là gì?

Pivot Point hay còn gọi là điểm xoay, là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng trên các khung thời gian khác nhau. Điểm đặc biệt của công cụ này đó là giúp trader xác định các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự dựa trên giá trị trung bình của các mức giá cao nhất, thấp nhất, giá đóng cửa trong phiên giao dịch trước đó.

Dựa trên hành động giá và đường P, trader sẽ xác định được xu hướng đang diễn ra trên thị trường và các vùng cản quan trọng.

• Nếu giá nằm bên trên đường P của Pivot Point, thì xu hướng chính là uptrend.
• Nếu giá nằm dưới đường P của Pivot Point, thì xu hướng nghiêng về đà giảm.
• Các mức hỗ trợ, kháng cự là đường nằm ngang trên biểu đồ được ký hiệu là S và R.

Cấu tạo của điểm xoay Pivot

Cấu tạo của chỉ báo Pivot Point có đến 7 đường như sau:

• Đường Pivot hay còn gọi là đường trung tâm P, trục giữa.
• 3 đường Resistance, nằm trên đường trung tâm P, ký hiệu là R1,R2 , R3.
• 3 đường Support, nằm ngay bên dưới đường trung tâm P, ký hiệu là S1, S2, S3.

Tổng cộng có đến 10 điểm xoay, tuy nhiên trên thực tế, giá thường chỉ chạm đến được S3 và R3, rất hiếm khi chạm tới S4, S5, R4, R5. Vì vậy, chỉ có 6 điểm xoay thường chạm.

Cách tính điểm xoay Pivot

PP và những mức hỗ trợ, kháng cự của nó được tính toán dựa trên giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất nến ngày hôm trước để tạo ra các mức R1,R2, R3, S1, S2, S3 và điểm trục Pivot cho biểu đồ của ngày hôm sau. Cụ thể, điểm xoay Pivot sẽ được tính như sau:

Đường trung tâm P: 

• Pivot Point = HIGH + LOW+ CLOSE/3 = [Giá cao nhất (nến trước) + Giá thấp nhất (nến trước) + Giá đóng cửa (nến trước)] / 3

Các đường S (S1 – S3), nằm dưới đường trung tâm, đóng vai trò là các đường hỗ trợ.

• S1 = (2 x Pivot Point) – Giá cao nhất (phiên giao dịch trước)
• S2 = Pivot Point – Rang = Pivot Point – (Giá cao nhất phiên trước– Giá thấp nhất phiên trước)
• S3 = Giá thấp nhất phiên trước – 2x(Giá cao nhất phiên trước – Pivot Point)

Các đường R (R1-R3), đóng vai trò là kháng cự và nằm trên đường Pivot. Những đường này được tính toán như sau:

• R1 = (2 x Pivot Point) – Giá thấp nhất phiên trước
• R2 = Pivot Point + Range = Pivot +(Giá cao nhất phiên trước – Giá thấp nhất phiên trước)
• R3 = Giá cao nhất phiên trước + 2(Pivot Point – Giá thấp nhất phiên trước)

Tại sao Pivot Point được nhiều trader sử dụng?

Thực tế, có rất nhiều nhà đầu tư sử dụng Pivot point để giao dịch forex. Họ cho rằng điểm xoay Pivot là một công cụ cần thiết bởi nó có thể tìm ra điểm đảo chiều hiệu quả. Để hiểu rõ hơn về lý do Pivot point được nhiều trader sử dụng chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những ưu điểm của công cụ này trong phần dưới đây:

Ưu điểm của Pivot point:

• Xác định các ngưỡng giá để tìm ra thời điểm vào và thoát lệnh tiềm năng. Theo đó nếu giá nằm trên đường PP cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế và nhà đầu tư nên bán ra hoặc đóng lệnh mua. Ngược lại đường giá nằm dưới điểm xoay PP cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế và nhà đầu tư nên cân nhắc mua vào hoặc đóng lệnh bán.
• Bản chất của Pivot point là xác định những đường hỗ trợ và kháng cự. Từ đó giúp các trader phát hiện điểm giá sẽ đảo chiều đảo chiều tại ngưỡng hỗ trợ kháng cự. Hoặc tiếp diễn xu hướng ban đầu nếu giá bứt khỏi ngưỡng hỗ trợ, kháng cự.
• Pivot point là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp các trader phát hiện xu hướng chung của thị trường trong những khung thời gian khác nhau. Các khung thời gian này có thể là 1H, 4H, 1 ngày, 1 tuần hoặc thậm chí là 1 tháng. Cụ thể:

– Điểm Pivot của khung thời gian hàng ngày (daily pivot) sẽ phù hợp với các trader thích xu hướng lướt sóng hay giao dịch ngắn hạn.

– Trong khi, điểm Pivot hàng tuần lại giúp các nhà đầu tư phát hiện ra các mức hỗ trợ và kháng cự chính cho các vị thế lệnh dài hạn. Bởi các mức giá của Pivot point sẽ được cố định cho đến khi bắt đầu phiên giao dịch của tuần tiếp theo

Hạn chế của Povit:

Không một công cụ nào chỉ gồm toàn ưu điểm. Bên cạnh những lợi ích to lớn, Pivot point cũng ẩn chứa những hạn chế nhất định như sau:

• Khi giá cao nhất và giá thấp nhất của khung thời gian trước đó quá gần nhau, các tín hiệu phát ra sẽ thường là tín hiệu giả.
• Khi khoảng cách giữa giá cao nhất và thấp nhất của khung thời gian trước đó quá rộng, Pivot point thường không thể cho tín hiệu giá ở các khung thời gian sau.
• Rất khó để xác định điểm cắt lỗ khi mức chênh lệch giữa đường hỗ trợ và kháng cự biến đổi tương đối mạnh. Nếu sử dụng Pivot point để cắt lỗ sẽ không đảm bảo mức tỷ lệ chuẩn R:R (rủi ro : lợi nhuận).

Hướng dẫn cài đặt Pivot Point trên MT4

Phần mềm MT4 không tích hợp sẵn chỉ báo này trên đó. Vì vậy, việc cài đặt chỉ báo này có chút phức tạp hơn so với các indicator khác. Cụ thể từng bước thực hiện diễn ra như sau:

• Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên phần mềm MT4
• Bước 2: Tải điểm xoay Pivot tại đường link, Sau đó, mở file vừa tải về và giải nén.
• Bước 3: Trên thanh công cụ nằm ngang, nhấp chuột vào File sau đó chọn Open Data Folder như hình.

• Bước 4: Tiếp tục chọn MQL4 => Chọn Indicators như hình.

Trong mục Indicators, trader cần copy file chỉ báo vừa download và dán vào mục này. Đến khi chỉ báo Pivot Point hiển thị trong thư mục này vậy là đã hoàn thành bước 4.

• Bước 5: Quay trở lại giao diện chính của phần mềm MT4 và chọn Navigators >> Indicators>> Pivot Point.

Và như vậy các đường R1, R2, R3, PP, S1, S2, S3 đã hiển thị trên biểu đồ giá. Việc của bạn là kéo dài các đường này để bám sát hành động giá và tìm kiếm các cơ hội để giao dịch.

Cách giao dịch với điểm xoay Pivot

Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ 3 cách giao dịch cơ bản với điểm xoay Pivot và 2 cách giao dịch nâng cao – kết hợp Pivot Point với các mô hình giá đảo chiều và chỉ báo MACD.

1. Giao dịch trong phạm vi điểm xoay Pivot

Khi thị trường di chuyển sideway trong một phạm vi nhất định, trader có thể sử dụng Pivot Point để tìm kiếm cơ hội giao dịch “đánh nhanh thắng nhanh”. Trong trường hợp này, hành động giá bị giới hạn trong một ngưỡng hỗ trợ và kháng cự nhất định. Việc bổ sung thêm Pivot Point giúp trader có thêm nền tảng, tự tin hơn để vào lệnh.

• Tìm kiếm lệnh Buy: Giá di chuyển chạm đáy hỗ trợ. Đồng thời, tại điểm đó trùng với mức S quan trọng của chỉ báo Pivot (thông thường chỉ sử dụng S1).
• Tìm kiếm lệnh Sell: Khi hành động giá chạm vùng kháng cự quan trọng và tại đó trùng với mức R1 của chỉ báo Pivot.

2. Giao dịch theo điểm phá vỡ

Khi giá phá vỡ các điểm S hoặc R của chỉ báo Pivot, đồng thời trùng với các vùng tranh chấp giá quan trọng cũng cung cấp cơ hội giao dịch cho trader:

• Trong đà giảm, khi giá phá vỡ điểm S1 của Pivot, gần vùng đáy hỗ trợ quan trọng, trader có thể tiến hành vào lệnh Sell ngay tại điểm breakout và lợi nhuận target theo các mốc S2, S3, S4 tùy thuộc vào đà giảm. Stop loss đặt ngay bên trên điểm P.

• Khi thị trường đang tăng, giá phá vỡ điểm R1, cũng cung cấp cho trader tín hiệu để thực hiện các lệnh Buy theo tín hiệu phá vỡ. lợi nhuận target theo các mốc R2, R3, R4 tùy thuộc vào đà tăng. Stop loss đặt ngay bên trên điểm P.

Giao dịch theo đường P trung tâm

Không chỉ có các điểm S và R của chỉ báo Pivot Point có khả năng cung cấp tín hiệu để thực hiện giao dịch, mà trader hoàn toàn có thể giao dịch theo đường trung tâm. Về cơ bản thì cách giao dịch cũng tương tự khi breakout các điểm S, R và thường được áp dụng cho các giao dịch thuận theo xu hướng.

• Trong đà tăng, giá phá vỡ điểm P và hướng lên, cung cấp tín hiệu để trader vào lệnh Buy.
• Trong đà giảm, giá breakout điểm P và lao xuống cũng cung cấp cơ hội để trader thực hiện lệnh Sell tiềm năng.

Sử dụng Pivot Point và mô hình nến đảo chiều.

Chúng tôi vẫn khuyến khích trader tìm kiếm những giao dịch thuận xu hướng trong chiến lược này.

• Đầu tiên vẫn là xác định và đánh giá xu hướng để tìm kiếm lệnh Buy trong xu hướng tăng và tìm kiếm lệnh Sell trong xu hướng giảm.
• Tín hiệu giao dịch: Tìm kiếm điểm Pivot Point tại các vùng tăng điều chỉnh (trong xu hướng giảm) và giảm điều chỉnh trong xu hướng tăng.

Tại những vùng giá này nếu đi sideway tích lũy hoặc xuất hiện các mô hình nến đảo chiều, thì cho thấy đợt điều chỉnh đã kết thúc và giá chuẩn bị tăng/giảm thuận theo xu hướng chính. Đó chính là lúc trader nên cân nhắc các tín hiệu để thực hiện lệnh.

• Điểm vào lệnh: Theo nến đảo chiều tại vùng Pivot
• Điểm cắt lỗ: Bên trên đường Pivot Point (trong xu hướng giảm) vói lệnh Sell và bên dưới đường Pivot Point (trong xu hướng tăng) với lệnh Buy.
• Điểm chốt lời: Tại các mức R1, R1, R3 (xu hướng tăng) với lệnh Buy và S1, S2, S3 ( trong xu hướng giảm) với lệnh Sell, tùy thuộc vào tỷ lệ R:R mục tiêu của trader.

Ví dụ như cặp EUR/USD trên khung H4. Tại vùng P xuất hiện tín hiệu quan trọng, hành động giá có chiều hướng tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đồng thời tại đỉnh thứ 2 xuất hiện mô hình nến nhấn chìm giảm, báo hiệu giá chuẩn bị giảm theo xu hướng chính. Do đó, trader có thể đặt lệnh Sell như hình.

Kết hợp Pivot Point với chỉ báo MACD

Trong chiến lược giá breakout khỏi các vùng hỗ trợ/kháng cự, kết hợp điểm Pivot với chỉ báo MACD giúp nhà đầu tư xác nhận xu hướng giá, cụ thể:

• Khi giá breakout khỏi các ngưỡng R1, R2, R3, tín hiệu MACD xác nhận xu hướng tăng giá khi cắt đường PP từ dưới lên, đồng thời biểu đồ Histogram chuyển lên trên trục zero, nhà đầu tư vào lệnh mua.
• Khi giá breakout khỏi ngưỡng S1, S2, S3 và đi xuống, tín hiệu MACD xác nhận xu hướng giảm giá khi cắt đường PP từ trên xuống, đồng thời biểu đồ Histogram chuyển xuống dưới đường zero, nhà đầu tư đặt lệnh bán.

Vậy tại sao pivot point lại hấp dẫn vậy?

Đơn giản vì nó là MỤC TIÊU. Không giống như những chỉ báo kỹ thuật khác đã học, pivot Point là một mức hỗ trợ kháng cự “cứng” chứ không biến động con số theo giá như RSI, Stoch hay MACD

Pivot Point có thể được xem đơn giản như các mức fibonacci với những hỗ trợ và kháng cự mà nhiều người cùng chú ý

Sự khác biệt giữa pivot Point và fibonacci là fibonacci sẽ phải đo đạc bằng cách dùng những đỉnh đáy khác nhau trong những điều kiện thị trường khác nhau, còn đối với pivot Point, công thức tính toán là như nhau trong mọi trường hợp

Nhiều người giao dịch chú ý đến các vùng của PP và bạn cũng nên vậy

PP đặc biệt hữu dụng với những người giao dịch ngắn hạn, lướt sóng muốn kiếm lợi nhuận từ những biến động nhỏ của giá. Cũng như những mức hỗ trợ và kháng cự, người giao dịch sử dụng PP để tìm những đợt bật lại hoặc phá vỡ các vùng PP

Đối với những người giao dịch thích giao dịch theo kiểu bật lại, họ sẽ dùng PP để tìm vùng đảo chiều. Họ thấy ở PP những vùng mà họ có thể đặt lệnh mua hoặc bán

Đối với những người giao dịch theo kiểu phá vỡ, họ sẽ xem PP là những vùng chính cần phá vỡ trước khi giá đi mạnh,

Dưới đây là ví dụ của PP trên chart 1H của EURUSD:

Như bạn đã thấy, các mức hỗ trợ và kháng cự nằm ngang được đặt trên biểu đồ. Nó được đánh dấu rõ ràng về các mức hỗ trợ và kháng cự. Hãy xem ý nghĩa

PP là pivot Point – điểm xoay

S là Support – hỗ trợ

R là Resistance – kháng cự

Tuy nhiên, cũng đừng vội suy nghĩ là “S1 cũng là hỗ trợ” hoặc “R1 cũng là kháng cự”.

Lưu ý khi sử dụng điểm xoay Pivot trong giao dịch

Để việc sử dụng chỉ báo điểm xoay Pivot hiệu quả nhất, nhà đầu tư cần lưu ý một số điều sau:

• Vì sử dụng một công thức tính duy nhất nên trong cùng một ngày, tín hiệu Pivot đều giống nhau. Do đó, nhà đầu tư nên kết hợp chỉ báo này với các chỉ báo khác để tăng tỷ lệ dự đoán chính xác.
• Nhà đầu tư nên đặt điểm dừng lỗ và chốt lời với mọi giao dịch với điểm xoay Pivot để hạn chế rủi ro xảy ra.
• Nhà đầu tư cần có chiến lược quản lý rủi ro, phân bổ vốn hợp lý khi giao dịch với điểm xoay Pivot.

Bài viết trên đây vừa chia sẻ chi tiết về Pivot Point là gì đồng thời hướng dẫn cài đặt và sử dụng điểm xoay Pivot khi giao dịch. Đây là công cụ hỗ trợ đắc lực cho trader để xác định vùng kháng cự và hỗ trợ từ đó tìm kiếm cơ hội vào lệnh tiềm năng. Đừng quên kết hợp thêm các công cụ phân tích khác để xác định xu hướng giá chính xác hơn nhé!